长海股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,698,248,993.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,394,769.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,413,784.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,051,057,547.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 928,630,003.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,292,178.36 | |
| 支付的各项税费(元) | -54,435,064.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 374,366,290.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,530,853,407.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 520,204,140.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,270,727.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 379,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 528,207,848.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 551,857,576.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,194,819.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 662,228,194.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,083,423,014.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -531,565,438.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 661,023,020.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,023,020.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,267,351.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,836,337.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,103,689.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,919,331.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,705,445.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 440,263,479.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,606,026.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,360,869,505.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长海股份_2023年三季报资产负债表 | 长海股份_2023年三季报利润表 |