长海股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,121,833,344.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,270,704.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,255,218.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,159,359,266.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,995,758.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,017,077.92 | |
| 支付的各项税费(元) | -62,485,711.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,540,027.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,067,151.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,292,115.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,105,171.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 179,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,564,858.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,849,030.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,239,159.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 457,228,194.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,467,353.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,618,323.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,903,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,903,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,879,364.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,979,364.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,923,735.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,889,333.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,486,861.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,606,026.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 998,092,887.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 210,227,171.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,453,187.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,406,974.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,406,974.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,737,476.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,779,437.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,020,454.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 701,186.79 | |
| 财务费用(元) | -15,691,025.53 | |
| 投资损失(元) | -2,549,359.58 | |
| 递延所得税(元) | 31,789,514.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,441,001.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,348,512.82 | |
| 存货的减少(元) | -13,307,056.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,338,948.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,199,376.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 998,092,887.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 920,606,026.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,486,861.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长海股份_2023年中报资产负债表 | 长海股份_2023年中报利润表 |