长海股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,450,280.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,574,483.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,491,228.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,515,992.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,732,586.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,784,672.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,870,370.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,237,199.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,624,828.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,891,164.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,442,903.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 79,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 133,058,517.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,580,421.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,766,811.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 176,307,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,073,811.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,493,390.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,998,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,998,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 960,999.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 960,999.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,037,150.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,070,668.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,364,255.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,051,610,993.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,173,975,248.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长海股份_2023年一季报资产负债表 | 长海股份_2023年一季报利润表 |