长海股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,849,061,046.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,997,843.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,401,608.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,913,460,499.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,349,240.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,943,694.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,720,920.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,826,328.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,497,840,183.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,065,631.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 725,695.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 649,068,057.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 768,859,384.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,719,381.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,620,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 636,150,793.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,143,490,175.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,630,790.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,311,612.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,858,862.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,358,862.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,499,550.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,130,212.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,800,860.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 739,931,073.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长海股份_2022年三季报资产负债表 | 长海股份_2022年三季报利润表 |