长海股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,271,339,384.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,017,102.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,782,289.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,327,138,776.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,260,232.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,596,394.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,442,141.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,289,664.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,017,588,431.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,550,344.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,256,800.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 457,247,150.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 528,503,950.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,571,076.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,620,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 506,832,101.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 832,023,178.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,519,227.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,309,290.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,456,540.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,956,540.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,036,558.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,888,863.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,800,860.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 685,911,996.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 427,911,897.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,454,407.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,274,989.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,274,989.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,283,503.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,627,763.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,410,131.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,746,567.76 | |
| 财务费用(元) | 8,264,899.36 | |
| 投资损失(元) | -10,453,460.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,705,976.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,705,976.31 | |
| 存货的减少(元) | -39,819,493.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -160,791,242.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,064,755.84 | |
| 其他(元) | 101,866.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 685,911,996.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 713,800,860.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,888,863.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长海股份_2022年中报资产负债表 | 长海股份_2022年中报利润表 |