长荣股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,131,974,314.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,377,658.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,976,559.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,328,531.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,509,390.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,098,204.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,438,053.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,604,713.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,223,650,361.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,678,169.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,842,766.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,355.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,016.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,698,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,548,378.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,270,833.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,824,794.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,095,629.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,547,250.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,871,488.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,427,336,741.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,432,208,229.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,394,350,030.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,053,609.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,325,644.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,472,729,284.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,521,055.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,225,391.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,164,745.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,994,911.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,830,166.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长荣股份_2024年三季报资产负债表 | 长荣股份_2024年三季报利润表 |