长荣股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,924,673.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,702,985.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,753,794.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,381,454.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,527,978.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,165,448.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,026,113.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,519,842.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,239,383.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,142,070.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,017,720.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,355.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,020,076.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,713,833.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,699,520.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,413,354.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,393,278.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 690,499,841.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,499,841.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 731,598,938.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,994,807.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,872,936.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 751,466,682.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,966,840.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,109,093.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,108,954.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,994,911.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,885,956.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长荣股份_2024年一季报资产负债表 | 长荣股份_2024年一季报利润表 |