长荣股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,506,367,832.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,213,893.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,515,909.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,749,097,635.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,953,056.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,030,411.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,148,218.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,120,147.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,708,251,833.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,845,801.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,600,468.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,181,654.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,968.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,409,012.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,583,103.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,428,917.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,578,310.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,007,228.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,424,124.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,931,696.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,396,018,900.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,429,950,596.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,368,076,183.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,490,363.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,121,448.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,506,687,995.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,737,399.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 854,982.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,460,739.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,455,651.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,994,911.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,053,110.90 | |
| 资产减值准备(元) | 1,749,773.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,683,448.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,683,448.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,474,467.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,712,720.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -410,105.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 263,386.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,118,624.83 | |
| 财务费用(元) | 94,086,347.26 | |
| 投资损失(元) | 15,807,918.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,879,302.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,198,416.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -680,886.02 | |
| 存货的减少(元) | 15,502,796.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,152,061.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -174,699,850.14 | |
| 其他(元) | 6,460,890.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,994,911.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,455,651.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,460,739.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长荣股份_2023年年报资产负债表 | 长荣股份_2023年年报利润表 |