长荣股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,168,305,098.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,415,987.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,393,493.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,275,114,579.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 924,350,274.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,130,383.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,245,286.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,848,360.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,251,574,304.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,540,275.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,031,849.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,610.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,458.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,599,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,915,517.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,563,978.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,526,950.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,090,929.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,175,412.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,931,696.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 627,466,241.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,397,937.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 634,763,831.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,462,762.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,396,896.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 729,623,491.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,225,553.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,922,948.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,937,741.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,455,651.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,517,909.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,256,111.66 | |
| 资产减值准备(元) | -5,216,528.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,524,195.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,524,195.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,122,180.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,669,211.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -358,015.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,011,200.00 | |
| 财务费用(元) | 102,611.79 | |
| 投资损失(元) | 9,605,631.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,765,559.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,029.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,803,588.31 | |
| 存货的减少(元) | -20,820,136.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,471,643.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,469,691.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,517,909.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,455,651.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,937,741.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长荣股份_2023年中报资产负债表 | 长荣股份_2023年中报利润表 |