长荣股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,866,743,176.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,939,484.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,546,971.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,008,229,632.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,263,364,040.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,832,142.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,366,996.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,704,128.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,908,267,308.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,962,323.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,035,136.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,591,421.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,626,558.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,274,710.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,620,860.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,895,570.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,269,012.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,199,740.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,309,913,385.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,313,113,125.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,116,058,665.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,393,232.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,519,007.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,361,970,904.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,857,779.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,847,441.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,011,909.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,467,560.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,455,651.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,609,373.38 | |
| 资产减值准备(元) | 39,412,908.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,799,734.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,799,734.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,622,604.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,320,737.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,441,995.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 297,409.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 118,951.26 | |
| 财务费用(元) | 94,317,905.21 | |
| 投资损失(元) | -7,824,031.94 | |
| 递延所得税(元) | -16,043,615.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,315,982.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,727,632.29 | |
| 存货的减少(元) | -193,347,868.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,760,494.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,014,416.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 251,455,651.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,467,560.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,011,909.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长荣股份_2022年年报资产负债表 | 长荣股份_2022年年报利润表 |