长荣股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,025,816,512.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,473,308.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,369,401.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,101,659,222.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 781,786,876.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,650,612.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,079,169.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,614,432.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,087,131,091.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,528,131.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,035,136.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,697,525.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,732,662.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,748,693.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,196,035.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,944,729.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,212,067.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 395,065,279.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,065,279.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 347,603,183.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,051,057.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,531,699.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,185,940.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,120,661.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,998,089.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,806,508.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,467,560.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,661,051.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,585,562.69 | |
| 资产减值准备(元) | -1,006,862.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,240,985.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,240,985.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,042,623.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,097,504.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,031,240.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,106,655.21 | |
| 财务费用(元) | 46,262,885.00 | |
| 投资损失(元) | -798,905.92 | |
| 递延所得税(元) | -70,731.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,604,459.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,533,727.33 | |
| 存货的减少(元) | -61,329,728.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,427,714.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,051,248.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,661,051.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,467,560.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,806,508.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长荣股份_2022年中报资产负债表 | 长荣股份_2022年中报利润表 |