长荣股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,219,147.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,902,946.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,092,934.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,215,028.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,618,447.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,409,784.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,155,077.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,098,666.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,281,974.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,035,136.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,176.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,091,313.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,754,292.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,196,035.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,950,328.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,859,014.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,185,279.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,185,279.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,221,470.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,692,537.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,765,797.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,679,806.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,505,473.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 258,361.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,162,125.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,112,644.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,950,518.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长荣股份_2022年一季报资产负债表 | 长荣股份_2022年一季报利润表 |