佳士科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,047,069.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,734,591.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,781,349.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,563,010.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,872,103.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,390,132.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,596,880.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,087,408.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,946,524.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,616,486.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,896,235.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,193,235.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,720,275.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,620,275.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,427,039.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,925,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,925,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,892,543.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,817,543.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,073,254.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,948,322.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 651,168.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,846,082.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,867,659.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,050,116.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,126,504.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,734,164.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,459,791,593.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,351,057,429.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,059,726.20 | |
| 资产减值准备(元) | -673,392.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,935,949.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,935,949.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,514,973.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,904,816.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,825.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,246,711.93 | |
| 财务费用(元) | -17,762,080.27 | |
| 投资损失(元) | -762,646.67 | |
| 存货的减少(元) | -12,706,475.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,709,039.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,529,064.42 | |
| 其他(元) | 661,037.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,351,057,429.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,459,791,593.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,734,164.37 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳士科技_2023年中报资产负债表 | 佳士科技_2023年中报利润表 |