佳士科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,225,200.04 | |
收到的税费返还(元) | 37,146,403.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,984,730.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,127,356,333.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 697,101,325.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,186,222.22 | |
支付的各项税费(元) | 38,015,409.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,927,962.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 956,230,919.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,125,414.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 158,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,617,897.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,941,302.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 750,662.86 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,654,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 205,964,062.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,990,576.77 | |
投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,990,576.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 154,973,486.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,449,760.18 | |
取得借款收到的现金(元) | 170,069,296.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 182,519,056.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,811,990.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,382,971.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 392,194,961.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,675,905.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,263,656.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,686,650.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,313,104,942.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,459,791,593.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 178,152,265.14 | |
资产减值准备(元) | 9,864,053.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,279,621.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,279,621.48 | |
无形资产摊销(元) | 3,043,322.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,944,023.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,205,011.38 | |
固定资产报废损失(元) | 84,709.98 | |
公允价值变动损失(元) | -3,278,550.58 | |
财务费用(元) | -27,246,783.46 | |
投资损失(元) | -1,165,889.79 | |
递延所得税(元) | -4,710,509.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,298,011.28 | |
递延所得税负债增加(元) | -412,498.09 | |
存货的减少(元) | 107,197,375.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -117,411,182.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | -26,706,566.07 | |
其他(元) | 16,105,429.44 | |
现金的期末余额(元) | 1,459,791,593.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,313,104,942.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 146,686,650.91 | |
公告日期 | 2023-04-01 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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