潜能恒信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,422,227.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,050,977.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,473,204.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,488,526.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,230,937.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,361,263.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,575,554.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,656,281.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,816,923.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 911,623.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 911,623.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,756,682.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,074,103.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,830,786.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,919,163.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,536,478.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 448,536,478.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,347,008.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,187,636.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,063,341.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,597,986.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 320,938,492.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 271,322.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,107,575.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,517,810.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,625,385.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,043,691.23 | |
| 资产减值准备(元) | -835,913.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,771,431.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,771,431.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 822,811.65 | |
| 财务费用(元) | 14,654,862.97 | |
| 投资损失(元) | -911,623.42 | |
| 递延所得税(元) | -2,329,065.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 185,163.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,514,228.52 | |
| 存货的减少(元) | -5,451,903.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 110,049,116.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,947,111.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 458,625,385.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,517,810.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 180,107,575.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潜能恒信_2024年中报资产负债表 | 潜能恒信_2024年中报利润表 |