潜能恒信 (300191.SZ)

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潜能恒信_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 456,108,920.95       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,074,301.53       
 经营活动现金流入小计(元) 464,183,222.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 221,586,138.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 52,330,989.61       
 支付的各项税费(元) 85,666,314.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 107,781,039.49       
 经营活动现金流出小计(元) 467,364,482.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,181,259.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 70,392,880.88       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,506,998.23       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,681.42       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 6,322,675.94       
 投资活动现金流入小计(元) 79,230,236.47       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 556,207,409.34       
 投资支付的现金(元) 45,263,225.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,750,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 606,220,634.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -526,990,397.87       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 466,772,715.10       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 22,323,588.53       
 筹资活动现金流入小计(元) 489,096,303.63       
 偿还债务支付的现金(元) 199,944,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,706,141.21       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,389,396.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 244,039,537.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 245,056,766.20       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 183,690.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -284,931,200.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 563,449,010.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 278,517,810.19       
补充资料:       
 净利润(元) -127,886,253.38       
 资产减值准备(元) -489,920.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 78,502,751.17       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 78,502,751.17       
 无形资产摊销(元) 3,964,145.12       
 长期待摊费用摊销(元) 35,658.09       
 固定资产报废损失(元) 57,750.72       
 财务费用(元) 14,569,867.38       
 投资损失(元) -454,320.45       
 递延所得税(元) -5,063,064.04       
  其中:递延所得税资产减少(元) 225,463.69       
 递延所得税负债增加(元) -5,288,527.73       
 存货的减少(元) 751,695.66       
 经营性应收项目的减少(元) -80,467,529.69       
 经营性应付项目的增加(元) 20,227,033.70       
 其他(元) 91,025,146.40       
 现金的期末余额(元) 278,517,810.19       
 减:现金的期初余额(元) 563,449,010.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -284,931,200.50       
公告日期 2024-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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