潜能恒信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,316,838.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,741,404.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,058,242.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,396,893.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,567,486.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,962,743.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,711,430.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,638,554.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,419,688.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,078,896.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,205,073.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,283,970.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,283,970.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,347,008.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,347,008.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,207,989.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,482,452.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,054,478.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,744,919.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,397,910.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,715,190.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,547,002.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,449,010.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,902,008.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,547,317.86 | |
| 资产减值准备(元) | -2,642,038.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,410,635.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,410,635.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,089,195.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,658.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,496.28 | |
| 财务费用(元) | 2,681,656.79 | |
| 投资损失(元) | 579,364.64 | |
| 递延所得税(元) | -3,097,134.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 202,537.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,299,672.14 | |
| 存货的减少(元) | -1,313,462.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,553,509.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,884,094.45 | |
| 其他(元) | 82,870,181.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,902,008.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 563,449,010.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,547,002.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潜能恒信_2023年中报资产负债表 | 潜能恒信_2023年中报利润表 |