潜能恒信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,928,310.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,218,934.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,147,245.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,201,912.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,655,944.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,894,114.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,681,030.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,433,001.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,398,692.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,634,917.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,033,610.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,033,610.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,747,578.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,128,309.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,375,887.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,375,887.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -862,293.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,557,548.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,449,010.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,891,462.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潜能恒信_2023年一季报资产负债表 | 潜能恒信_2023年一季报利润表 |