潜能恒信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,608,704.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,326.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,194,358.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,878,389.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,771,945.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,185,976.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,361,591.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,378,853.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,698,366.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,180,023.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 621,726.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,837,885.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,459,612.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,047,419.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,975,169.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,022,589.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,562,977.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,624,394.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,923,593.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,547,987.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,491,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,434,218.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,490,536.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,117,211.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,043,096.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 224,504,890.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,161,445.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,283,382.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,165,628.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,449,010.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,458,001.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,918,044.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,097,124.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,097,124.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,554,140.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,159.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,527,047.89 | |
| 财务费用(元) | 2,373,093.18 | |
| 投资损失(元) | -252,920.12 | |
| 递延所得税(元) | 7,485,745.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 659,275.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,826,469.38 | |
| 存货的减少(元) | -3,367,236.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,534,782.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,593,779.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 563,449,010.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 426,165,628.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 137,283,382.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潜能恒信_2022年年报资产负债表 | 潜能恒信_2022年年报利润表 |