国投智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,705,038.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,707,339.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,866,056.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,278,433.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,537,282.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,137,788.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,701,651.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,950,035.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,326,759.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -385,048,325.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,479.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,200,590.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,206,069.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,929,873.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,929,873.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,276,196.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,859,088.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,098,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,215,188.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,274,277.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,274,277.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 433,813.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,612,593.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,309,565,486.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,952,893.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投智能_2024年一季报资产负债表 | 国投智能_2024年一季报利润表 |