国投智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,295,502,434.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,427,121.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,631,020.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,485,560,576.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,183,620,561.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 664,834,023.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,678,670.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,533,750.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,240,667,005.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,893,570.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,626,242.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,183.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,879,425.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,158,778.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 523,558.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,682,337.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,802,912.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 364,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,800,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,570,652.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,012,121.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,407,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,058,619.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 631,641,393.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,840,893.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -625,010.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,375,245.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,370,940,732.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,309,565,486.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -195,526,547.41 | |
| 资产减值准备(元) | 260,365,906.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,097,842.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,097,842.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,204,785.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,723,057.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -253,183.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,085,800.25 | |
| 财务费用(元) | 13,466,496.16 | |
| 投资损失(元) | -96,131,420.66 | |
| 递延所得税(元) | -61,895,750.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,595,240.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,699,490.91 | |
| 存货的减少(元) | -33,992,255.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,311,656.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 181,460,728.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,309,565,486.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,370,940,732.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,375,245.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国投智能_2023年年报资产负债表 | 国投智能_2023年年报利润表 |