国投智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,323,445,261.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,497,808.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,112,221.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,416,055,291.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 968,834,491.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 513,472,361.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,432,651.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,474,419.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,738,213,923.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,158,631.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,689,663.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,974.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,722,637.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,686,195.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,686,195.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,963,557.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 284,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,800,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,147,026.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,367,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,951,815.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,298,841.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,498,341.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 632,101.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -456,988,429.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,370,940,732.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 913,952,303.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投智能_2023年三季报资产负债表 | 国投智能_2023年三季报利润表 |