国投智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,033,162.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,743,306.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,505,678.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,282,147.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 650,918,522.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,532,115.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,280,720.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,448,475.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,193,179,834.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,897,686.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,662,938.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,416.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,693,354.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,227,503.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,227,503.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,534,148.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 134,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,800,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,609,750.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,867,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,812,861.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,422,611.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,622,111.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 628,465.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -441,425,481.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,370,940,732.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 929,515,250.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -289,794,372.25 | |
| 资产减值准备(元) | 5,920,422.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,522,977.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,522,977.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,970,987.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,160,824.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 448,553.47 | |
| 财务费用(元) | 3,294,474.95 | |
| 投资损失(元) | 5,537,170.17 | |
| 递延所得税(元) | 1,652,618.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 622,220.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,030,398.53 | |
| 存货的减少(元) | -105,252,698.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,856,469.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,854,036.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 929,515,250.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,370,940,732.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -441,425,481.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投智能_2023年中报资产负债表 | 国投智能_2023年中报利润表 |