国投智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,225,301,647.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,911,293.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,940,724.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,430,153,665.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,316,977,562.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 832,541,577.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,667,621.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,189,156.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,568,375,917.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,222,252.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,816,549.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,445.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,059.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,038,053.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,565,339.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,505,339.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,467,286.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 678,465,473.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 927,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 593,700,769.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,373.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,272,246,616.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,647,558.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,235,162.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,013,988.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,097,207.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,979,929.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 770,266,687.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,121,707.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 605,698,855.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 765,241,876.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,370,940,732.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,384,525.64 | |
| 资产减值准备(元) | 136,299,450.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,613,250.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,613,250.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,328,394.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,475,247.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -692,236.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 378,575.31 | |
| 财务费用(元) | 12,275,493.78 | |
| 投资损失(元) | -77,689.92 | |
| 递延所得税(元) | -30,507,321.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,822,344.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 315,023.53 | |
| 存货的减少(元) | -13,115,638.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -459,399,523.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,718,714.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,370,940,732.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 765,241,876.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 605,698,855.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国投智能_2022年年报资产负债表 | 国投智能_2022年年报利润表 |