国投智能_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 749,803,188.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,702,512.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,790,647.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 828,296,347.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,252,926.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,293,272.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,740,480.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,706,714.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,414,993,393.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -586,697,045.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,497,165.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,524,431.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,149.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,051,746.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,402,256.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,342,256.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,290,509.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 955,476.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 927,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,101,145.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,056,621.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,198,642.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,555,326.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,682,715.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,664,786.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,418,756.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,637,864.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 695,366.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -413,654,324.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 765,241,876.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,587,552.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -122,572,697.29 | |
| 资产减值准备(元) | 27,196,630.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,396,390.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,396,390.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,528,824.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,508,742.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 130,307.39 | |
| 财务费用(元) | 143,938.11 | |
| 投资损失(元) | 3,286,498.25 | |
| 递延所得税(元) | -4,313,694.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,289,775.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,918.59 | |
| 存货的减少(元) | -62,479,032.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,922,934.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -345,217,877.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,587,552.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 765,241,876.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -413,654,324.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国投智能_2022年中报资产负债表 | 国投智能_2022年中报利润表 |