通裕重工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,027,460,504.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,304,707.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,263,510.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,430,028,723.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,417,427,931.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,075,542.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,486,433.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,322,469.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,302,312,376.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,716,346.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,660.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,289,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,715,736.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,715,736.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,426,076.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,834,156,090.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,834,156,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,467,212,645.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,815,725.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,781,821.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,901,810,192.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,654,102.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,774,514.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,589,317.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,471,458.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 665,882,140.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通裕重工_2024年三季报资产负债表 | 通裕重工_2024年三季报利润表 |