通裕重工_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,169,236.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,918,623.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,964,610.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,175,052,470.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 795,356,398.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,602,320.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,022,324.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,052,064.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,133,033,107.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,019,362.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,010.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,222,010.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,093,678.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,093,678.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,871,668.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,096,962,124.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,096,962,124.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 951,394,776.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,346,132.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,810,910.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 994,551,820.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,410,303.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,713,363.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,271,362.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,471,458.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,742,820.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通裕重工_2024年一季报资产负债表 | 通裕重工_2024年一季报利润表 |