通裕重工 (300185.SZ)

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通裕重工_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,350,482,049.26       
 收到的税费返还(元) 133,936,984.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 534,648,288.62       
 经营活动现金流入小计(元) 5,019,067,322.30       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,352,028,635.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 701,190,944.70       
 支付的各项税费(元) 250,518,960.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 848,241,181.92       
 经营活动现金流出小计(元) 5,151,979,722.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -132,912,400.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 582,846.67       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 25,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 479,749,520.85       
 投资活动现金流入小计(元) 480,357,367.52       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 736,179,817.89       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 297,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,033,179,817.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -552,822,450.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,899,472,877.96       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,899,472,877.96       
 偿还债务支付的现金(元) 3,600,030,008.72       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 211,941,095.75       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 334,874,097.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,146,845,201.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 752,627,676.05       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,924,429.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 71,817,254.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 657,654,203.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 729,471,458.07       
补充资料:       
 净利润(元) 207,504,442.68       
 资产减值准备(元) 123,639,312.42       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 375,236,730.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 375,236,730.54       
 无形资产摊销(元) 13,945,515.11       
 长期待摊费用摊销(元) 5,511,075.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -367,102.10       
 固定资产报废损失(元) -73,503.17       
 财务费用(元) 170,026,137.53       
 投资损失(元) -449,489.28       
 递延所得税(元) -19,277,356.51       
  其中:递延所得税资产减少(元) 41,312,814.08       
 递延所得税负债增加(元) -60,590,170.59       
 存货的减少(元) -257,975,981.44       
 经营性应收项目的减少(元) -417,011,538.39       
 经营性应付项目的增加(元) -334,252,472.26       
 现金的期末余额(元) 729,471,458.07       
 减:现金的期初余额(元) 657,654,203.18       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 71,817,254.89       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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