通裕重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,350,482,049.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,936,984.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 534,648,288.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,019,067,322.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,352,028,635.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 701,190,944.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,518,960.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 848,241,181.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,151,979,722.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,912,400.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 582,846.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 479,749,520.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,357,367.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 736,179,817.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,033,179,817.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -552,822,450.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,899,472,877.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,899,472,877.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,600,030,008.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,941,095.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,874,097.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,146,845,201.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 752,627,676.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,924,429.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,817,254.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,654,203.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 729,471,458.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 207,504,442.68 | |
| 资产减值准备(元) | 123,639,312.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 375,236,730.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 375,236,730.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,945,515.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,511,075.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -367,102.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -73,503.17 | |
| 财务费用(元) | 170,026,137.53 | |
| 投资损失(元) | -449,489.28 | |
| 递延所得税(元) | -19,277,356.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,312,814.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,590,170.59 | |
| 存货的减少(元) | -257,975,981.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -417,011,538.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -334,252,472.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 729,471,458.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 657,654,203.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,817,254.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通裕重工_2023年年报资产负债表 | 通裕重工_2023年年报利润表 |