通裕重工_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,965,292,528.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,600,633.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,712,687.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,117,605,849.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,260,156,240.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,632,312.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,663,846.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,672,359.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,033,124,758.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,481,091.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,823,792,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,823,912,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,065,468.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,448,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,841,065,468.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,153,468.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,294,123,785.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,943,008.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,513,066,793.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,193,494,602.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,744,516.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,868,922.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,514,108,041.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,041,247.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,508,871.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,795,246.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,654,203.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,449,449.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通裕重工_2023年三季报资产负债表 | 通裕重工_2023年三季报利润表 |