通裕重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,034,801,627.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,822,004.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,518,257.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,148,141,889.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,564,321,154.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,442,324.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,357,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,828,482.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,092,949,361.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,192,528.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,324,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,324,450,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,683,584.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 949,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,217,683,584.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,766,415.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,723,855,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,435,644.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,966,290,644.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,591,075,525.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,574,748.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,792,363.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,879,442,637.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,848,007.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,048,717.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,855,668.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,654,203.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 909,509,871.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,965,970.68 | |
| 资产减值准备(元) | 43,117,399.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,361,664.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,361,664.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,041,627.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,032,815.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -373,087.51 | |
| 财务费用(元) | 90,705,365.33 | |
| 投资损失(元) | 517,339.45 | |
| 递延所得税(元) | -16,307,706.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,535,030.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,772,675.46 | |
| 存货的减少(元) | -425,416,645.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -359,678,691.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 341,546,272.68 | |
| 其他(元) | 4,680,202.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 909,509,871.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 657,654,203.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 251,855,668.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通裕重工_2023年中报资产负债表 | 通裕重工_2023年中报利润表 |