通裕重工_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,961,987.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,949,615.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,809,776.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 660,721,379.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,214,126.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,010,894.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,682,391.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,848,144.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,755,556.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,965,822.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 670,324,072.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 670,349,072.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,043,475.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 499,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 603,043,475.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,305,597.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,459,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,459,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,212,046,107.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,470,101.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,336,186.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,350,852,395.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,827,604.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -620,495.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,478,529.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,654,203.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,132,732.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通裕重工_2023年一季报资产负债表 | 通裕重工_2023年一季报利润表 |