通裕重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,683,896,903.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,492,674.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,081,033.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,928,470,612.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,973,831,822.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 616,602,341.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,570,784.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,794,021.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,994,798,969.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,328,357.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,256,449.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 33,508.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,289,958.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 791,832,893.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,161,832,893.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,128,542,935.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,856,787,129.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,856,787,129.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,367,625,703.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,790,062.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,743,707.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,249,159,473.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,607,627,656.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,991,426.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 417,747,789.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,906,413.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,654,203.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,958,405.40 | |
| 资产减值准备(元) | 39,260,800.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 350,086,542.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 350,086,542.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,504,599.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,104,107.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,255,105.44 | |
| 财务费用(元) | 191,490,262.52 | |
| 投资损失(元) | 1,499,276.49 | |
| 递延所得税(元) | 5,735,211.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,128,987.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,864,198.72 | |
| 存货的减少(元) | -705,238,425.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -508,579,054.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 265,686,812.48 | |
| 其他(元) | 5,907,998.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 657,654,203.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,906,413.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 417,747,789.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通裕重工_2022年年报资产负债表 | 通裕重工_2022年年报利润表 |