通裕重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,019,594,180.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,815,235.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,837,148.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,183,246,563.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,658,610,638.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,360,306.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,880,943.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,247,637.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,099,099,525.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,147,037.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,716,297.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,716,297.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,953,605.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,953,605.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,237,307.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,311,578,247.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,311,578,247.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 848,669,340.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,700,386.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 622,266,844.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,634,636,571.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,676,941,675.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,428.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,606,945,834.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,906,413.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,846,852,248.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,717,671.96 | |
| 资产减值准备(元) | 7,816,901.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,282,529.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,282,529.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,742,996.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,758,736.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,836,976.49 | |
| 财务费用(元) | 90,181,523.48 | |
| 投资损失(元) | -1,956,609.08 | |
| 递延所得税(元) | -2,701,793.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,248,250.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,950,043.50 | |
| 存货的减少(元) | -550,187,818.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -350,780,908.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 522,081,204.85 | |
| 其他(元) | 73,029,579.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,846,852,248.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,906,413.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,606,945,834.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通裕重工_2022年中报资产负债表 | 通裕重工_2022年中报利润表 |