通裕重工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,381,743.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,860,327.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,039,424.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,281,495.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,223,660.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,472,866.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,374,103.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,243,362.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,313,992.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,624,789.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,624,789.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,970,889.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,970,889.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,346,100.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,088,212,970.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,088,212,970.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,480,848.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,740,272.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,490,570.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 773,711,690.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 314,501,279.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -919,217.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 275,203,463.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,063,563.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,267,026.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通裕重工_2022年一季报资产负债表 | 通裕重工_2022年一季报利润表 |