力源信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,785,888,738.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,720,334.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,004,537.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,826,613,611.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,156,881,800.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,114,016.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,867,002.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,294,787.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,739,157,606.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,456,004.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 369,168.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,808,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,373,368.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,779,233.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,010,649.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,789,883.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,416,514.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,267,241,452.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,291,997.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,295,533,449.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,290,591,011.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,370,066.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,520,265.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,377,481,343.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,947,893.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,411,571.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,319,975.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,425,958.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,105,983.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源信息_2024年三季报资产负债表 | 力源信息_2024年三季报利润表 |