力源信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,563,028,232.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,521,430.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,671,930.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,587,221,593.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,200,391,532.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,777,896.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,327,310.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,515,163.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,589,011,903.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,790,309.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,668.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 548,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 912,668.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,671,925.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 661,449.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,333,375.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,420,706.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 904,662,593.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,270,572.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 923,933,165.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 908,499,341.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,969,743.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,551,627.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 962,020,713.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,087,547.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 684,741.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,613,822.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,425,958.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,812,136.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,983,701.82 | |
| 资产减值准备(元) | 17,158,923.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,683,632.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,683,632.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,652,716.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,837,244.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,069.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,148.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,185,287.77 | |
| 财务费用(元) | 26,062,444.68 | |
| 投资损失(元) | 356,050.10 | |
| 递延所得税(元) | -20,102,628.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,937,309.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,165,318.68 | |
| 存货的减少(元) | -269,985,847.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 262,497,423.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,307,716.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 568,812,136.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 617,425,958.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,613,822.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源信息_2024年中报资产负债表 | 力源信息_2024年中报利润表 |