力源信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,593,498,866.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,964.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,765,594.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,605,556,426.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,421,180,711.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,184,869.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,841,566.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,343,289.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,625,550,437.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,994,010.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 548,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,049,320.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 711,249.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,760,570.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,060,570.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 554,664,320.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,031,039.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 570,695,359.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 482,208,296.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,438,195.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,475,862.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,122,354.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,573,005.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,540.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,592,964.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,425,958.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,018,922.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源信息_2024年一季报资产负债表 | 力源信息_2024年一季报利润表 |