力源信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,656,930,556.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 819,151.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,922,263.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,683,671,971.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,179,243,116.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,328,769.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,262,802.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,330,057.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,577,164,746.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,507,224.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,346,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,125.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,419,264.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,767,490.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,666,726.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,024,326.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,691,053.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,923,563.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,158,483,904.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,903,344.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,413,387,249.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,138,093,956.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,079,975.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,037,470.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,349,211,401.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,175,847.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -641,446.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,118,062.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 490,346,558.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,464,621.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源信息_2023年三季报资产负债表 | 力源信息_2023年三季报利润表 |