力源信息_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,973,223,613.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 720,818.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,220,164.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,989,164,596.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,459,900,175.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,933,470.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,825,033.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,482,349.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,746,141,029.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,023,566.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 462,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,125.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,649,264.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,113,390.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,305,201.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,637,626.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,942,828.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,829,438.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 747,815,968.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,902,052.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 953,718,021.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 752,604,853.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,910,035.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,377,684.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 920,892,572.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,825,449.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,918,586.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 268,938,164.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 490,346,558.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 759,284,723.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,401,201.37 | |
| 资产减值准备(元) | 7,198,728.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,025,428.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,025,428.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,673,776.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,248,313.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 661.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,260.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,835,970.39 | |
| 财务费用(元) | 17,168,661.29 | |
| 投资损失(元) | 4,944,092.48 | |
| 递延所得税(元) | -11,531,645.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,369,452.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,837,806.96 | |
| 存货的减少(元) | -40,838,549.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 172,146,309.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,763,120.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 759,284,723.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 490,346,558.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 268,938,164.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 力源信息_2023年中报资产负债表 | 力源信息_2023年中报利润表 |