力源信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,386,892,429.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,270,497.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,459,484.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,410,622,411.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,775,721,820.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,250,231.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,595,187.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,720,598.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,470,287,838.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,665,426.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,581,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,636,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,627,177.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,508,390.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,135,567.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,498,917.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,076,198,070.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,721,844.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,360,919,915.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,870,419,653.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,854,241.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,505,650.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,283,779,545.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,140,369.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,292,256.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,268,282.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,078,276.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,346,558.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 225,319,317.55 | |
| 资产减值准备(元) | 48,568,572.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,132,703.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,132,703.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,109,676.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,402,854.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -299,433.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,142.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,213,120.47 | |
| 财务费用(元) | 44,737,549.52 | |
| 投资损失(元) | 814,212.49 | |
| 递延所得税(元) | -22,558,841.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,391,121.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,167,719.38 | |
| 存货的减少(元) | -73,271,626.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,543,557.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -414,928,529.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 490,346,558.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,078,276.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,268,282.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力源信息_2022年年报资产负债表 | 力源信息_2022年年报利润表 |