力源信息_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,537,970,390.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 983,413.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,963,356.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,559,917,160.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,192,028,035.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,456,089.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,390,776.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,535,088.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,662,409,989.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,281,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 680,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,014,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,771,108.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,333,490.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,104,598.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,090,548.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,622,988,413.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,660,548,413.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,424,745,916.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,761,888.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,175,884.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,577,683,689.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,864,723.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,065,875.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,652,779.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,078,276.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,425,497.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 力源信息_2022年三季报资产负债表 | 力源信息_2022年三季报利润表 |