力源信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,782,695,546.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 520,519.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,484,125.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,801,700,191.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,521,866,594.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,694,843.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,422,638.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,315,310.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,810,299,387.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,599,196.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,008,326.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,439,290.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,447,616.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,413,016.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,046,899,283.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,080,759,283.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,998,789,520.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,025,337.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,701,779.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,100,516,637.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,757,354.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,048,174.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,721,392.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,078,276.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,356,884.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,164,702.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,584,888.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,323,103.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,323,103.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,517,813.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,289,120.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -256,679.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,983.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 205,120.00 | |
| 财务费用(元) | 20,610,572.10 | |
| 投资损失(元) | -15,160.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,237,371.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,496,262.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 741,109.48 | |
| 存货的减少(元) | -136,305,111.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 110,769,966.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -201,080,016.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,356,884.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,078,276.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,721,392.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源信息_2022年中报资产负债表 | 力源信息_2022年中报利润表 |