佐力药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,542,522,974.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,553,293.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,191,998.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,634,268,265.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,389,184.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,164,907.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,902,631.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 601,859,560.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,410,316,284.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,951,981.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,518.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,035,518.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,183,883.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,183,883.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,148,365.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,699,428.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,369,428.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,830,690.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,402,461.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,844,077.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,815,178.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 436,048,330.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,678,901.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 222.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,875,063.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,062,579,204.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,704,140.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佐力药业_2023年三季报资产负债表 | 佐力药业_2023年三季报利润表 |