佐力药业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,800,283,367.54 | |
收到的税费返还(元) | 99,032.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,765,227.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,890,147,627.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,402,587.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,234,554.65 | |
支付的各项税费(元) | 198,315,507.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 718,603,872.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,571,556,522.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 318,591,105.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 302,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,131,776.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,869,248.39 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,863,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 319,564,025.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,034,623.28 | |
投资支付的现金(元) | 248,450,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,418,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 432,902,623.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,338,598.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 898,140,724.58 | |
取得借款收到的现金(元) | 252,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,150,140,724.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 282,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,164,276.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,877,198.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 507,041,475.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 643,099,248.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -154.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 848,351,601.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 214,227,602.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,579,204.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 285,521,218.28 | |
资产减值准备(元) | 8,635,766.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,189,736.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,189,736.20 | |
无形资产摊销(元) | 3,533,445.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,365,223.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,724,230.78 | |
固定资产报废损失(元) | 11,437,314.04 | |
公允价值变动损失(元) | -78,080.78 | |
财务费用(元) | 8,348,010.50 | |
投资损失(元) | -1,402,145.93 | |
递延所得税(元) | -2,902,438.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,755,257.97 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,852,819.61 | |
存货的减少(元) | -61,537,961.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | -207,989,170.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 216,409,731.81 | |
现金的期末余额(元) | 1,062,579,204.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 214,227,602.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 848,351,601.94 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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