佐力药业_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,488,454.40 | |
收到的税费返还(元) | 25,658,199.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,384,350.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 439,531,004.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,479,281.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,547,178.30 | |
支付的各项税费(元) | 48,207,275.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,564,756.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 353,798,491.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 62,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 457,343.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 63,257,343.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,468,189.20 | |
投资支付的现金(元) | 99,528,360.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 183,996,549.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,739,205.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 172,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,572,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 177,572,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 172,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,530,080.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 173,768,080.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,803,919.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,202,773.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 214,227,602.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 183,024,828.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 佐力药业_2022年一季报资产负债表 | 佐力药业_2022年一季报利润表 |