华峰超纤_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,662,313.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,487,239.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,612,296.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,057,761,849.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 716,393,055.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,279,439.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,908,554.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,170,004.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 923,751,054.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,010,794.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 349,389.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,249,389.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,094,238.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,366,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,960,238.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,710,849.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 563,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 725,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,655,896.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,386,207.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 824,572,103.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,892,103.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,792,638.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,799,519.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,705,239.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,905,719.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰超纤_2024年一季报资产负债表 | 华峰超纤_2024年一季报利润表 |