华峰超纤_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,825,535,322.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,437,500.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,686,266.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,073,659,089.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,700,011,595.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,538,756.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,105,431.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,128,575.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,750,784,358.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,874,730.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 368,139,425.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,648,185.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 477,407.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,651,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,916,278.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,627,746.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 428,647,833.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,808,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,083,689.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,167,410.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,510,805,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,540,805,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,788,921,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,309,711.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 857,113,335.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,699,344,046.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,538,546.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,535,605.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,295,621.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,000,861.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,705,239.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -230,685,154.68 | |
| 资产减值准备(元) | 255,554,287.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 445,352,485.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 444,752,459.57 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 600,026.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,318,945.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,820,976.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,494.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,196.13 | |
| 财务费用(元) | 66,556,400.39 | |
| 投资损失(元) | -7,305,766.51 | |
| 递延所得税(元) | -27,148,970.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,148,970.04 | |
| 存货的减少(元) | 135,102,005.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -436,680,801.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,762,664.92 | |
| 其他(元) | -921,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 319,705,239.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,000,861.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,295,621.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华峰超纤_2023年年报资产负债表 | 华峰超纤_2023年年报利润表 |