华峰超纤_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,825,325,967.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,055,090.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,373,151.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,945,754,209.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,329,166,302.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,409,644.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,295,516.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,179,214.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,960,050,677.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,296,468.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 341,729,679.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,128,069.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 474,480.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,117.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,464,347.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,665,290.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,844,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,740.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,665.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 446,532,096.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,067,748.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,227,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 959,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,187,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,429,905,708.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,305,400.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,417,751.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,268,628,859.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,738,859.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,284,969.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,818,107.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,000,861.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,182,753.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰超纤_2023年三季报资产负债表 | 华峰超纤_2023年三季报利润表 |