华峰超纤_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,634,964,386.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,660,011.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,026,146.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,725,650,544.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,473,682,115.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,195,340.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,773,180.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,036,469.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,845,687,105.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,036,561.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 291,717,679.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,605,637.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 333,830.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,273.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,666,420.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,490,345.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 369,844,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,740.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,665.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,357,151.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,690,730.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 985,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 959,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,944,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,016,389,719.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,476,726.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 761,038,619.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,814,905,065.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,084,934.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,432,622.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,209,734.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,000,861.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,791,126.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,508,105.26 | |
| 资产减值准备(元) | 23,898,640.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,344,814.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,344,814.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,810,007.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,560,912.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 91,170.87 | |
| 财务费用(元) | 30,963,317.98 | |
| 投资损失(元) | -4,621,804.19 | |
| 递延所得税(元) | 5,290,323.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,290,323.62 | |
| 存货的减少(元) | 56,447,463.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -465,698,379.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,945,016.14 | |
| 其他(元) | 440,058.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,791,126.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,000,861.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,209,734.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰超纤_2023年中报资产负债表 | 华峰超纤_2023年中报利润表 |