华峰超纤_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,831,299.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,302,959.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,181,827.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 767,316,086.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,418,490.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,683,955.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,802,060.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,752,239.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,656,746.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,340,660.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,507,679.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,054,032.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 333,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,895,542.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,712,683.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,920,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,639,823.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,744,281.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 537,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 440,920,208.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,693,345.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,733,091.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,346,644.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,703,355.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,328,744.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,710,331.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,014,611.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,304,279.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰超纤_2023年一季报资产负债表 | 华峰超纤_2023年一季报利润表 |